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“疯狂”的稀土:一个月板块大涨近40% 远超锂电、芯片 还能上车吗?

发布时间:2021-08-08 15:51    点击次数:113次   

  【“疯狂”的稀土:一个月板块大涨近40% 远超锂电、芯片 还能上车吗?】“年少不知稀土香,待到涨时方恨少。”万万没想到!近期的稀土走势,竟已有当初白酒的味道了。数据显示,截至7月1日-30日,中证稀土产业指数一个月内涨逾40%。同期,沪深300下跌7.9%、中证500上涨了0.60%、上证综指下跌了5.4%。

  稀土板块的悄然发力,也带动了相关基金大涨。在众多指数基金中,收益靠前的正是稀土主题基金,其中:排名第一的嘉实中证稀土产业ETF,近一月的回报高达33.31%。排名第二的是华泰柏瑞中证稀土产业ETF,回报为32.88%。

  由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性,且难以被替代,其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。

  据中金公司,高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中,在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼,这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。

  据测算,按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算,对于磁材的拉动有望达到7.3万吨,折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨,5年年均增速为45%。

  从供给端来看,今年3月,工信部长肖亚庆指出,稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源被浪费掉了。

  7月7日,在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上,工信部副部长王江平表示,推动《稀土条例》尽快出台。

  根据中国汽车工业协会的统计数据,2021年上半年,国内的新能源汽车产销分别是121.5万辆和120.6万辆。同比上一年均上涨了2倍。其中纯电动汽车产销102.2万辆和100.5万辆。

  缅甸是全球第三大稀土矿生产国,但为防控第三波新冠疫情,缅甸7月17日至25日全国放假9天,短期影响供给。

  据东北证券,稀土的新能源上游材料属性正逐步强化,未来十年需求增速或达10%以上,龙头公司对应增速有望超20%。类比锂钴,稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时,供给弹性较弱,预计未来三年稀土短缺将加剧,看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

  据,稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料,未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点,稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代,行业战略性配置机遇凸显。

  截至8月3日,中证稀土产业指数的十大权重股中,自由流通市值排在前三的分别是:北方稀土、包钢股份、中国铝业。

  其中持股数量最多的10只基金,包括华泰柏瑞中证稀土产业ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰国政行业等。

  从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,下同)来看,排名第一的是国泰国证行业,近1个月(截至8月3日)回报率达22.55%。

  这只基金成立于2015年3月,最新基金规模27.26亿。基金经理为谢东旭,从业超4年,任期回报133.53%。

  从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,除去规模1亿元以下的基金,)来看,排名第一的是中融国证钢铁,近1个月(截至8月3日)回报率达10.50%。

  其中持股数量最多的10只基金,包括南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。

  从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,下同)来看,排名第一的是国泰国政有色金属行业,近1个月(截至8月3日)回报率为22.55%。

  排名第二的是中信保诚中证800有色,近1个月(截至8月3日)回报率为22.13%。这只基金成立于2013年8月,最新基金规模17.72亿元,现任基金经理黄稚。

  比如新能源汽车销量情况、全球风电新装机容量、稀土市场价格的波动,这也导致相关主题基金的业绩起伏较大。

  加上市场持续震荡,结构性分化明显,所以对于基金小白来说,建议投资相关指数基金,以进一步分散个股风险。


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